Az eÁFA-nál a bevallás már nem egy nyomtatvány kitöltése, hanem tételes adatszolgáltatás: a NAV tételes analitikát vár, gép-gép kapcsolaton. A kérdés az, hogy ez hol történik meg: egy különálló programban, Excel-exportokból és kézi feltöltéssel, vagy ott, ahol a bizonylatok eleve megtalálhatók. A Grepton eÁFA modulja a Dynamics része, így a bizonylat és a bevallás ugyanabban a rendszerben marad, a könyveléstől egészen a NAV-ig.
Mi változik az eÁFA-val, és mi nem?
Az elektronikus ÁFA-rendszer használata egyelőre nem kötelező, a NAV célja azonban az ÁNYK technológia fokozatos kiváltása. Aki előre készül, nem egy későbbi határidő nyomása alatt kényszerül átállni, hanem a saját ütemében, tesztbevallásokkal.
A tételes eÁFA-analitika beadása kiváltja a 65-ös áfabevallás ÁNYK-n keresztüli benyújtását, és mentesít az M lapos adatszolgáltatás alól is. A gyakorlatban nem maga a szabály a nehéz, hanem az, hogy az adat útja hány ponton szakad meg a könyvelés és a NAV között.
Ismerős ez a helyzet?
Az eÁFA-ra való átállás a legtöbb pénzügyi szervezetben ugyanazokat a kérdéseket veti fel:
- külön program és külön belépés a bevalláshoz,
- Excel-export és kézi feltöltés,
- hiba, amely csak a NAV válaszából derül ki,
- kettős nyilvántartás az ERP-ben és a bevallóprogramban,
- a korábbi AX-verzió miatt rendszerváltási javaslat.
A kettős nyilvántartás a legnehezebben kezelhető ezek közül. Ha a bevallás egy másik rendszerben áll össze, az ERP nyilvántartása és a NAV-nál lévő analitika idővel eltérhet egymástól. Ezt egy ellenőrzés során utólag kell megmagyarázni, ehhez pedig nem elég a bevallás: vissza kell találni a konkrét bizonylatokat is.
Egy rendszer, egy adat: nincs köztes réteg
A Grepton eÁFA modulja ugyanabban a menüben és ugyanazon a bizonylatállományon dolgozik, amelyben a könyvelés is. A javítás nem egy köztes rendszerben történik, hanem mindig az eredeti bizonylaton, így az ERP nyilvántartása és a NAV-nál lévő analitika összhangban marad.
Az eÁFA-analitika a könyvelt bizonylatokból épül fel, és minden sor mögött ott a konkrét számla, egy kattintással visszakereshetően. A bevallás nem különálló táblázat vagy folyamat, hanem a könyvelés természetes folytatása: nincs külön program, nincs Excel, nincs kézi feltöltés, és nem kell új rendszert megtanulni.
Hogyan működik a havi zárás?
A modul a valós munkafolyamat sorrendjét követi: az első lépés egyszeri beállítás, a többi a havi zárási folyamat része. A cikk végén lévő bemutató videóban ugyanebben a sorrendben követhető végig, az induló beállítástól a korrekciós bevallásokig.
A hiba beadás előtt derül ki, nem a NAV válaszából
Ez a modul legfontosabb gyakorlati különbsége. A bevallás véglegesítése előtt több mint hetven szabály fut le hat kategóriában. A hibákat és a figyelmeztetéseket külön jelzi, a listából pedig egy kattintással megnyitható a hibás analitikatétel, majd az eredeti bizonylat. Javítás után a bevallás újragenerálható, az előellenőrzés pedig ismét lefuttatható.
Így nem a NAV visszajelzéséből derül ki, hogy valami nem megfelelő, és nincs szükség arra sem, hogy ugyanazt a hibát egy köztes rendszerben külön is javítsák. A cikk végén lévő videóban ez az 1:22-es időponttól látható.
Mit nyer az eÁFA-ra való átállással?
Nem csak a Dynamics 365-höz
A korábbi Dynamics AX-verziókat használó cégek gyakran azzal szembesülnek, hogy a megfeleléshez rendszerváltást javasolnak nekik. A Grepton eÁFA modul működő, éles környezetben használt megoldás: ugyanaz a modul, verziónként illesztve, Dynamics 365 mellett AX 4.0, AX 2009 és AX 2012 R3 rendszerre is elérhető, a NAV rendszerével végpontig tesztelve. Az alapfunkciók minden verzión elérhetők: a NAV adókód-katalógus letöltése és frissítése, a megfeleltetés a saját áfakódokkal, az áfa-analitika feltöltése, a feldolgozási eredmény lekérdezése, a hibaüzenetek tárolása és a véglegesítés. Dynamics 365 Finance & Operations alatt ezen felül a melléklapok (4-es, 7-es, 8-as, 170-es) és a jogelőd kezelése is elérhető.
A gyakorlatban nem csak az alapeseteket kell kezelni. Az önellenőrzés, a helyesbítés, a NAV felhívására történő javítás, az önellenőrzési pótlék számítása, az átvezetési kérelem és a fordított adózáshoz kapcsolódó lapok kezelése is ugyanabban a rendszerben és ugyanabban a folyamatban történik.
Kinek érdemes megnéznie?
- Pénzügyi és adóügyi vezetőknek, akik a havi ÁFA-zárásért és a bevallás helyességéért felelnek, és számukra alapvető elvárás az ellenőrizhetőség és a visszakereshetőség.
- IT-vezetőknek, ERP-felelősöknek, akik nem szeretnének új alkalmazást üzemeltetni, jogosultságokkal ellátni és auditálni.
- Korábbi AX-verziót használó cégeknek, akiknek migrációt javasolnak, de a rendszerváltás jelenleg nem indokolt vagy nem reális.
- Nemzetközi cégcsoportok magyar leányvállalatainak, ahol a globális Dynamics rendszerhez magyar adójogi megfelelésre és helyi támogatásra van szükség.
Nézze meg működés közben
Az eddig leírtakat a legegyszerűbb látni. A videó végigmegy egy havi ÁFA-zárás teljes folyamatán: az induló beállításon és a megfeleltetésen, a bizonylatokból összeálló bevalláson, a beadás előtti ellenőrzésen és a hibák javításán, majd a gép-gép beadáson és a korrekciós bevallásokon. A felvétel valós rendszerképekből és anonimizált tesztadatokból készült.
A videó a modul működését mutatja be, de a saját rendszerükön látszik igazán, hogy mit jelent: milyen adatokkal, milyen áfakódokkal és milyen bizonylatokkal dolgozik. Ezért az élő bemutatón nem általános példát, hanem az Önök ÁFA-zárásának egy szeletét vetítjük végig.
Nézzük meg az Önök ÁFA-zárásán
Megmutatjuk, hogyan készül el az eÁFA-bevallás a saját Dynamics rendszerükben, a beállítástól egészen a beadásig. Működő megoldást mutatunk, nem csak prezentációt.
Ismerje meg részletesebben és kérjen élő bemutatót:https://grepton.hu/eafa-modul-dynamics-ax-365-rendszerhez-grepton/
